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0820 大盘分析及操作计划之一 -
2008-08-19 22:12
宝钢解禁，A股步入全流通时代！ 8月19日重要权重指标股600019宝钢大非正式解禁，宣布首只大盘蓝筹指标股正式全流通， 虽然沪深两市还有很多股票没有全流通，宝钢的全流通仍然具有重要意义。在这重要时刻 ，市场如何演绎事关中长期趋势和底部能否形成！那么，全流通后市场会怎么演变呢？ 2245点区域反弹力度如何呢？2050点到底能否形成终极支撑？ 第一、2300整数沦陷，市场处在加速赶底阶段！ A、熊市探底仍未结束，钻石大底尚待政策！周二证监会批准发行两只股票型新基金，不过 2008年以来发行了不少股票型基金整体表现很一般。所以，区区两只股票型基金，也只是 管理层回应市场不作为看法的一种姿态。这点小利好显然对趋势不会起到根本性作用。 8月19日盘中击穿2300点关口，暗示近日指数将挑战2200区域，并考验2245点历史大顶点的 支撑作用。由于政策面态度始终暧昧，并不时有扩容动作，我们认为2245点区域反弹力度 可能会仍然偏弱，继续采取防御性的持币观望策略。 从技术面来看，指数下行的坡度和斜率越来越接近90度角，这包含两种暗示：一种暗示是 意味着短期的风险将极速释放，随着各种利空因素的集中爆发，市场不排除出现几个交易 日垂直式下跌的可能。另一种暗示则意味着一个真正意义上的机会即将来临，即我们指出 的指数下跌60�70�后形成的梦幻式底部。要知道一年之内暴跌60�70�全球股市史上 几乎二十年一遇的市场，一但底部确认，抄到这种大底，将意味着财富的快速再分配。但 具体底部会在哪一天、哪一个点出现，这需要有很多因素来确定。这些因素包括资金面、 技术面、政策面以及国际金融环境等的支持。因此，越是随着这个底部区域来临，我们越 是需要多几分谨慎，做到宁等三分、不抢一秒，不抄则已，一抄就要必中！从均线系统来 看，5、10、20、30日等均线在“四线合一死叉”形成之后，目前仍然呈现快速发散格局，均 线系统发散的乖离率仍然不够大，这抑制了反弹的空间和有效性。20日均线的角度是一个 判断底部的重要标准，当20日均线角度出现45度角时，指数出现中级反弹的概率高达70鹯/>；当20日均线扩散角度出现60度至70度角时，指数出现超级大反弹的概率则高达85�目 前20日均线的角度最多是波段式两到三天的反弹，因此，基本上没有太大操作意义。空头 扩散已经形成，从日K线盘面分析，至少还需要三到四根中阴线才能够探出波段底点。这个 指标显示我们需要继续冷静观望。从月K线看，清晰明确的买入信号并没有因为指数的下跌 而改变，这个月K线的买入信号只是价值参考区域，具体到抄底的步伐、节奏、手法等，我 们要更多依据日K线走势来进行判断！所以我们要保持积极心态的同时，在心理上做到不惊 、不怖、不畏，同时的实际抄底行动中又要保持客观、冷静、沉着、果敢！我们维持大底 部即将出现的判断，但仍然提示政策面有众多变数，我们需要克服恐惧、保持冷静和克制 ，继续耐心等待这个前所未有之机会！ 周二的盘面600019宝钢集团果然选择了和600030中信证券几乎一样的护盘手法，但其实它 的护盘并没有中信证券成功，因为中信证券至少是向上进攻了3�但600019在本周一跌穿 新低之后，本周二护盘基本上没有像样的进攻！这意味着在权重指标股战场上，多头主力 仍然处于逐步撤退状态，基本没有能量发起反击。601766中国南车上市次日的表现，主要 是首日套牢资金的自救行为，反弹之后由于其市盈率明显远远高于市场，未来走势不容乐 观。601766中国南车如果能够突破4元整数关向上攻击，将会极大鼓舞多头信心。 我们给钻石大底部制定了三个严格的标准：其一需要跌到测算的目标位2050区域，2245点 附近的反弹不宜太过强烈，小幅反弹，不要影响整个K线的流畅性。其二需要有实质性明确 的救市政策出台，而不能再只靠吹暖风，吹暖风并不能带来增量资金，只会引发更大的失 望所带来之抛盘。其三必需要有足够人气和影响力的龙头股票问世，龙头股票不出，不宜 对市场过早持乐观态度。 B、板块监测分析：前期抗跌的股票纷纷补跌，但跌幅都不大。盘中比较活跃的是严重超 跌之电力股，这个板块并没有明显利好。发改委前次进行了电价上调行动，考虑到近阶段 进入控制通货膨胀关键阶段，发改委应该不会出台进一步相关政策。几大电力品种均是以 跌穿年内低点之后的阶段性小反弹为主基调，参与价值一般。农业股反弹仍然是今天市场 的一个亮点，8月12日我们分析了002041、000998两只品种，准备伏击这两档龙头股票，遗 憾的是这两档股票反弹来得过早，影响了其反弹的空间和未来潜力，所以仍然提示对农业 股持观望态度。我们跟踪已久的奥运板块短线出现企稳迹象，其中重点的龙头股票600088 中视传媒6月份进去的超级资金尽数被套，目前存在两到三个交易日强劲反弹空间，可以重 点关注。000802北京旅游虽然也是龙头，但相对跌幅不够，预计反弹能量稍弱，仅供参考 ；从运行趋势来看，000802北京旅游将有机会杀穿11.70元的底部，杀穿这个位置将成为漂 亮的抄底狙击时机，有兴趣的朋友可以耐心等待！短线关注600088中视传媒的超跌反弹， 参考止损价格11.00元。 第二、交易策略及风险控制 每次长阴之后的反弹都几乎弱到极点，盘口显示市场仍然将逐级下探2050点区域的波段支 撑位！我们被迫继续采取“坚壁清野”的防御性策略。具体策略修正如下：继续持有八成以上 现金，耐心等待抄大底的机会出现。维持市场在2245点破位后会有小幅反弹的判断，我们 认为这个区域的反弹力度可能会很弱！维持指数刺穿2050区域将会见到真正意义钻石大底 的判断！我们将考虑在这个区域尝试重仓进行战略性投资。我们注意到一跌就会有300、 400只股票跌停板，但一涨通常只有三两只股票涨停板，因此，朋友们千万不要眼红，用自 己的资金去赌小概率事件。我们需要多持现金，等待底部明确。 综上所述：市场继续呈现加速探底形态，乖离率越来越大，这是市场探出最后钻石大底的 前兆，我们需要手握重金，继续耐心等待！维持2245点将会出现反弹的判断，但认为这个 区域反弹力度将会减小，实战参与价值降低！维持2205点区域有望打造成中国股市“钻石大 底”的判断，这个区域指数下跌幅度达到60�这形成中国股市二十年罕见的暴跌，也意味 着市场将会自己进行纠错！毕竟中国经济并未出现崩溃！让我们继续耐心守候，仓位较重 的朋友需要注意减少仓位，不要重仓赌最后市场的探底，越到最后，个股风险越大。 强支撑：2245点和7300点；2245点是2001年中国股市的大顶，突破之后有很强支撑，跌穿 此区域会产生一定反弹，但力度较难确定。本周三继续持有八成现金观望，不宜轻易加仓 抄底！ 强压力：2400点和8000点；支撑区域变为压力区域，后市如果没有实质性利好出台，市场 将很难有效突破这个重要的阻力区。在没有实质性利好情况下反弹到这个区域仍然需要果 断减仓，将总仓位控制在二成以下，持有八成以上现金耐心等机会。 附件 超大附件 |